滬深指數延續分化 價(jià)值成長(cháng)均衡配置
2021-09-13 16:53:50來(lái)源:中方信富
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大小指數延續分化,半導體芯片股走弱,科創(chuàng )50指數跌近3%。兩市成交額超1.4萬(wàn)億,連續第39個(gè)交易日破萬(wàn)億。漲價(jià)主題的化工、煤炭、油氣、有色等板塊持續大漲,磷化工板塊再掀漲停潮;有機硅概念大幅拉升。從盤(pán)面上,磷化工、元宇宙、草甘膦、鈦白粉、煤炭等板塊漲幅前列,景點(diǎn)旅游、MCU芯片、半導體元件、機場(chǎng)航運等板塊跌幅居前。截止收盤(pán),滬指漲0.33%,深成指跌0.45%,創(chuàng )業(yè)板指跌1.17%。北向資金全天凈賣(mài)出38.24億元,其中深股通凈賣(mài)出32.33億元。

消息面上,在10日舉行的第四屆風(fēng)能開(kāi)發(fā)企業(yè)領(lǐng)導人座談會(huì )上,國家能源局新能源和可再生能源司副司長(cháng)王大鵬表示,下一步將在“三北”地區著(zhù)力提升外送和就地消納能力,優(yōu)化風(fēng)電基地化、規范化開(kāi)發(fā);在西南地區結合水電的開(kāi)發(fā),統籌推進(jìn)水、風(fēng)、光綜合基地開(kāi)發(fā);在中東南地區重點(diǎn)推進(jìn)風(fēng)電就地就近開(kāi)發(fā),特別在廣大農村實(shí)施“千鄉萬(wàn)村馭風(fēng)計劃”等?!扒оl萬(wàn)村馭風(fēng)計劃”(風(fēng)電下鄉)既為分散式風(fēng)電發(fā)展提供了有力的政策支持,也可與國家鄉村振興的戰略相結合,帶動(dòng)廣大鄉村經(jīng)濟發(fā)展提供新思路。據中國風(fēng)能協(xié)會(huì )測算,全國69萬(wàn)個(gè)行政村,假如其中有10萬(wàn)個(gè)村莊可在田間地頭、村前屋后、鄉間路等零散土地上找出200平方米用于安裝2臺5兆瓦風(fēng)電機組,全國可實(shí)現1000GW風(fēng)電裝機。風(fēng)電相關(guān)政策催化下,風(fēng)電景氣周期出現明顯大型化的趨勢,風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)迎來(lái)發(fā)展良機。整體來(lái)看,目前市場(chǎng)存在明顯漲指數跌個(gè)股的虛漲局面,因此個(gè)股賺錢(qián)并不明顯。上證指數壓力加劇的同時(shí),可以在價(jià)值成長(cháng)均衡配置的總體策略下,將部分資金再度向成長(cháng)方向側重,從基本面來(lái)看,碳中和相關(guān)行業(yè)高景氣獲得中報以及中觀(guān)高頻數據驗證,甚至不斷超過(guò)市場(chǎng)預期。從行業(yè)輪動(dòng)節奏的時(shí)間與空間來(lái)看,高景氣成長(cháng)賽道主線(xiàn)調整整固期接近尾聲,新一輪行情蓄勢待發(fā)。建議繼續聚焦制造和科技板塊中三季報有望超預期的機械、軍工、半導體、鋰電等高成長(cháng)板塊。

操作上,目前市場(chǎng)熱點(diǎn)輪換較快,投資者切忌追漲殺跌,以中長(cháng)期眼光來(lái)看待市場(chǎng),尤其反復提及的三大主線(xiàn)進(jìn)行高拋低吸,未來(lái)必有良好收獲。新能源當中有礦漲幅猛烈,由于目前碳酸鋰價(jià)格直逼歷史高點(diǎn),年內突破歷史高點(diǎn)已成定局。從今日市場(chǎng)當中可以看出,有礦的鋰電池及磷礦、氟礦個(gè)股明顯強于大盤(pán),并且不斷刷新新高,說(shuō)明目前市場(chǎng)主要以板塊及個(gè)股為主,投資者不必擔心大盤(pán),雖然上證指數在前高附近,但總體震蕩空間有限,一旦上證調整,深市必將崛起。投資者集中精力認真研究三大主線(xiàn)當中調整到位低估值的優(yōu)質(zhì)個(gè)股,逢低積極配置,等待再度拉升。穩健型投資者繼續關(guān)注券商、銀行;進(jìn)取型投資者繼續逢低關(guān)注新能源(鋰電池、鈉電池、儲能、太陽(yáng)能、風(fēng)能、磷礦、氟礦)、國防軍工等估值低、調整到位個(gè)股,逢低可大膽吸納,反復操作,以更大格局看待新能源革命所帶來(lái)的紅利。
   風(fēng)險提示:文章內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風(fēng)險請自擔。


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